說明介紹

（檔案版本係指檔案實際變動日期，而非實際之版本）

系統特色
	可處理應收票據之收票、託收、轉付、票貼退票及撤票處理
	應付票據提供開票，領票票據簽收處理，隨時提供各式票據狀況之統計分析
	提供應收應付票據兌現及銀行調結表功能，可正確提供票據實際狀況
	可提供客戶別，帳戶別及依兌現日或付票日來查詢票據狀況
	提供自動分錄功能，將已兌現之應收／應付票據，由收付票至兌現自動切轉會計傳票
	免除二次建檔及快速一貫
	可依開票日 .到期日廠商別查詢 票據明細
	提供票齡分析，可依收票日或今天基礎日期，且可分析未兌現，兌現票貼等票據狀況
	作分析
	提供可與元欣進銷存貨或會計系統整合資料共享
	提供全省銀行資料 ，且可增修資料
	提供資金運用之作業 ，包含貼現額度，貼現條件等之票貼票額總計表
	隨時掌握融資之餘額及利息狀況供資金調度者做最有利運作
	可依收票日 ，到期日，客戶別列印應收票據明細表
	可依應收票據明細表了解託收貼現轉付等狀況

元欣票據資金管理系統
基本資料	‧ 客戶基本資料系統	‧ 客戶名冊列印
	‧ 廠商基本資料系統	‧ 廠商名冊列印
	‧ 科目基本資料系統	‧ 科目名冊列印
	‧ 幣別基本資料系統	‧ 科目期初餘額建立
	‧ 公司資料建立系統	‧ 全省銀行資料管理
應收票據	‧ 應收票據處理系統	‧ 期間應收票據報表
	‧ 應收票據託收處理	‧ 期間客戶票額統計
	‧ 應收票據轉付處理	‧ 期間票齡分析表
	‧ 應收票據貼現處理	‧ 期間票據轉付報表
	‧ 應收票據退票處理	‧ 期間退票明細表
	‧ 應收票據撤票	‧ 期間撤票明細表
應付票據	‧ 應付票據管理系統	‧ 應付票據簽收列印
	‧ 領票作業管理系統	‧ 期間應付票據明細
	‧ 應付票齡分析表	‧ 期間廠商票額統計
	‧ 期間應付領票明細
票據兌現	‧ 應收票據兌現處理	‧ 應付票據兌現處理
	‧ 應收票據調節處理	‧ 應付票據調節處理
銀行資金	‧ 銀行帳戶建立系統	‧ 銀行存提款作業
	‧ 銀行存提明細表	‧ 銀行餘額明細表
	‧ 銀行資金調節表	‧ 資金預估收支管理
	‧ 期間預估收支表	‧ 資金預估明細表
	‧ 帳戶資金流量表
匯入匯出	‧ 客戶資料匯入處理	‧ 廠商資料匯入處理
	‧ 應收票據匯入處理	‧ 應付票據匯入處理
	‧ 科目會計資料匯入	‧ 應付票據傳票轉出
	‧ 應收票據傳票轉出	‧ 應付兌現傳票轉出
	‧ 應收兌現傳票轉出
系統維護	‧ 系統資料自動索引維護	‧ 系統片語資料建立
	‧ 系統密碼權限設定	‧ 系統小數位數設定
	‧ 報表格式修改處理	‧ 傳票轉出分錄科目設定
	‧ 客戶廠商自訂欄位設定	‧ 系統單據單號設定
	‧ 公司抬頭設定	‧ 帳戶餘額檢核
	‧ 單據單號調整處理